Vista de ejemplo

Panel de tu asesoría

Cierre de la cartera de construcción · 2T (abril – junio) · Solo lectura

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Construcciones Muestra 2020 SL

Obra nueva y estructura · B00000001

En riesgo

Gastos de mayo y junio sin registrar; base imponible descuadrada.

Preparado para presentar

Se calcula a partir de las incidencias abiertas de cada área.

46%

Documentación42%· 2 inc.

Clasificación42%· 2 inc.

Cobros y pagos60%· 1 inc.

Conciliación42%· 2 inc.

Incidencias a resolver (7)

CríticaFaltan gastos de mayo y junioMayo–junio

Sin gastos registrados desde abril: la base imponible no cuadra con la actividad facturada.

Reclamar documentación

RevisarFactura de proveedor sin NIF/CIFHormigones Demo SA

La factura del suministro de hormigón no tiene el NIF/CIF del emisor: no deducible hasta corregir.

Solicitar corrección

RevisarTipo de IVA sin verificarHormigón 4.200 € · 15/04

Verificar el tipo de IVA y la categoría del suministro de hormigón.

Verificar IVA

CríticaPosible duplicadoHormigón · banco vs. ticket

El cargo de hormigón podría estar duplicado entre el apunte bancario y el ticket cargado.

Revisar duplicado

CríticaCertificación sin cobroFactura F2026-030

Certificación de obra de 24.500 € emitida el 30/04 sin cobro registrado.

Avisar de cobro

CríticaFactura sin movimientoFactura F2026-030

La certificación de 24.500 € no tiene ningún movimiento bancario asociado.

Buscar el cobro

RevisarMovimiento sin facturaCargo 4.200 € · 15/04

Pago de hormigón en el banco sin factura conciliada (además falta el NIF del proveedor).

Asignar factura

IRPF

Retención en facturas emitidasNo procedeNo procede en factura: la sociedad tributa por el Impuesto de Sociedades.

Tipos de retención de referencia: 7% (primeros años de actividad profesional), 15% (general) y 19% (rendimientos del capital, como los alquileres).

Modelos del trimestre

303

IVA · autoliquidación trimestral

IVA repercutido y soportado del trimestre.

Sociedad: el Impuesto de Sociedades (modelos 200/202) se gestiona aparte del cierre trimestral.

Orientativo — SPUN prepara, no presenta. La revisión y la presentación corresponden a tu asesoría.

Conciliación bancaria

Disponible en tu piloto

Cuenta ES •••• 66010/1 movimientos conciliados

Hormigones Demo SA

15/04 · Transferencia

−5.082,00 €

Sin factura

Factura F2026-030sin movimiento bancario asociado

Ejemplo de conciliación por importación de extracto (CSV). En tu piloto se cruzan tus movimientos reales con las facturas y gastos del cliente.

Facturas emitidas · 2T (abril – junio)

Nº	Cliente	Fecha	Base	IVA	Total	Cobro
F2026-030	Promotora Ejemplo SL (certificación 1)	30/04	24.500,00 €	5.145,00 € (21%)	29.645,00 €	Pendiente

Gastos registrados · 2T (abril – junio)

Hormigones Demo SA

Suministro de hormigón · Material · 15/04

5.082,00 €

base 4.200,00 € · IVA 882,00 € (21%)

Libro de ingresos y gastos · 2T (abril – junio)

Base ingresos: 24.500,00 €
IVA repercutido: 5.145,00 €
Base gastos: 4.200,00 €
IVA soportado: 882,00 €

Resumen 303 (estimación)

IVA devengado: 5.145,00 €
IVA deducible: 882,00 €

Estimación orientativa a partir de los datos registrados. La revisión y la presentación corresponden a tu asesoría.

Datos de ejemplo. Ninguna persona, empresa ni cifra es real. Panel de solo lectura: la asesoría ve la información y las incidencias, no las modifica.